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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 250.00 | 70 087.00 | 32 163.00 | 102 250.00 |
040 Immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 651.00 | 75 774.00 | 185 876.00 | 261 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
060 Stock marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
072 Créances – Autres | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
110 Total général Actif | 310 035.00 | 75 774.00 | 234 261.00 | 310 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 313.00 | | | 364 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
230 Autres produits | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 376.00 | | | 374 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
252 Charges sociales | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 334.00 | | | 425 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 958.00 | | | -50 958.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 676.00 | | | -52 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |