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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 035.00 | | 389 035.00 | 389 035.00 |
CF Disponibilités | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 046.00 | | 392 046.00 | 392 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
CU Autres participations | 305 650.00 | | 305 650.00 | 305 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 177 803.00 | 177 803.00 | | 177 803.00 |
DH Report à nouveau | -784.00 | | | -784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 094.00 | -784.00 | | 16 094.00 |
DL TOTAL (I) | 376 264.00 | 360 169.00 | | 376 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 066.00 | 29 066.00 | | 14 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 3 173.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 783.00 | 32 958.00 | | 15 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 046.00 | 393 127.00 | | 392 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 783.00 | 32 958.00 | | 15 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 345.00 | 1 041.00 | | 17 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251.00 | 1 825.00 | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 094.00 | -784.00 | | 16 094.00 |