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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 921.00 | 7 460.00 | 4 461.00 | 11 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 426.00 | 1 953.00 | 2 473.00 | 4 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 347.00 | 9 413.00 | 6 934.00 | 16 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 056.00 | 7 917.00 | 589 140.00 | 597 056.00 |
BZ Autres créances | 173 190.00 | | 173 190.00 | 173 190.00 |
CF Disponibilités | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 056.00 | 7 917.00 | 787 140.00 | 795 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 403.00 | 17 330.00 | 794 073.00 | 811 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DH Report à nouveau | -154 716.00 | -175 364.00 | | -154 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | 20 648.00 | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | -109 674.00 | -141 998.00 | | -109 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 301.00 | 240 367.00 | | 416 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 471.00 | 450 589.00 | | 474 471.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 17 802.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 747.00 | 709 008.00 | | 903 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 073.00 | 567 011.00 | | 794 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 747.00 | 709 008.00 | | 903 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 085.00 | 3 440.00 | 1 012 525.00 | 1 009 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 085.00 | 3 440.00 | 1 012 525.00 | 1 009 085.00 |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 243 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 243 290.00 | 133 719.00 | | 243 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 99 081.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | 99 081.00 | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -99 081.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 154.00 | 830 556.00 | | 1 014 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 830.00 | 809 908.00 | | 981 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | 20 648.00 | | 32 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 463.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 16 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743.00 | 2 670.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 2 670.00 | | 6 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 301.00 | 416 301.00 | | 416 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 587 556.00 | 587 556.00 | | 587 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VC Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 391.00 | 87 391.00 | | 87 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 367.00 | 770 367.00 | | 770 367.00 |
VW T.V.A. | 466 720.00 | 466 720.00 | | 466 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 747.00 | 903 747.00 | | 903 747.00 |