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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 623.00 | 5 376.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 285.00 | 46 040.00 | 24 245.00 | 70 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 19 194.00 | 10 759.00 | 29 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 240.00 | 65 859.00 | 41 381.00 | 107 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 133.00 | | 254 133.00 | 254 133.00 |
BT Marchandises | 54 180.00 | | 54 180.00 | 54 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 488.00 | | 596 488.00 | 596 488.00 |
BZ Autres créances | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
CF Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 398.00 | | 1 103 398.00 | 1 103 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 639.00 | 65 859.00 | 1 144 780.00 | 1 210 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 520 977.00 | 435 407.00 | | 520 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | 85 569.00 | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 556 897.00 | 523 727.00 | | 556 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 670.00 | 31 086.00 | | 20 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226.00 | 150 226.00 | | 6 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 776.00 | 20 059.00 | | 168 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 471.00 | 53 473.00 | | 275 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 520.00 | 35 859.00 | | 109 520.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 661.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 883.00 | 291 367.00 | | 587 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 780.00 | 815 094.00 | | 1 144 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 066.00 | 250 637.00 | | 409 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 952.00 | | 13 226.00 | 98 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 107 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 100 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 952.00 | | 6 226.00 | 98 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 792.00 | 17 306.00 | 240.00 | 48 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | 16 682.00 | 240.00 | 48 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 471.00 | 275 471.00 | | 275 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 488.00 | 596 488.00 | | 596 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 670.00 | 10 631.00 | 10 039.00 | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 688.00 | 742 688.00 | 1 000.00 | 743 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 106.00 | 409 066.00 | 10 039.00 | 419 106.00 |