| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 6 201.00 | 3 941.00 | 10 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 314.00 | 18 324.00 | 3 991.00 | 22 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
CF Disponibilités | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 402.00 | | 126 402.00 | 126 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 717.00 | 18 324.00 | 130 393.00 | 148 717.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 592.00 | 50 964.00 | | 54 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | 3 628.00 | | 22 847.00 |
DL TOTAL (I) | 82 938.00 | 60 092.00 | | 82 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 1 286.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 10 135.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | 5 052.00 | | 11 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 455.00 | 16 472.00 | | 47 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 393.00 | 76 564.00 | | 130 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 858.00 | 32 164.00 | | 93 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 011.00 | 28 536.00 | | 71 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | 3 628.00 | | 22 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 836.00 | | 7 478.00 | 14 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | | 3 296.00 | 6 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | 4 182.00 | 7 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379.00 | 823.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379.00 | 823.00 | | 5 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 122.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 182.00 | 4 182.00 | 3 000.00 | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 263.00 | 44 263.00 | 3 000.00 | 47 263.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |