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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 421 588.00 | 22 740.00 | 6 398 848.00 | 6 421 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 472 304.00 | | 3 472 304.00 | 3 472 304.00 |
CF Disponibilités | 1 687 480.00 | | 1 687 480.00 | 1 687 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 784.00 | | 5 179 784.00 | 5 179 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 372.00 | 22 740.00 | 11 578 632.00 | 11 601 372.00 |
CU Autres participations | 6 421 336.00 | 22 740.00 | 6 398 596.00 | 6 421 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 998 500.00 | 2 998 500.00 | | 2 998 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 7 095 036.00 | 6 909 767.00 | | 7 095 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 838.00 | 185 269.00 | | -513 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 718.00 | 10 108 556.00 | | 9 594 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 477 731.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 20 513.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 569.00 | 3 333.00 | | 1 080 569.00 |
EA Autres dettes | 899 767.00 | 3 540 040.00 | | 899 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 913.00 | 4 041 619.00 | | 1 983 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 578 632.00 | 14 150 176.00 | | 11 578 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 953.00 | 3 029 503.00 | | 1 674 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 753.00 | -232 635.00 | | 475 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 489.00 | 258 800.00 | | 210 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 327.00 | 73 531.00 | | 724 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 838.00 | 185 269.00 | | -513 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 226 655.00 | | 10 240.00 | 8 226 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815 307.00 | 6 421 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815 307.00 | 6 421 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226 403.00 | | 10 240.00 | 8 226 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077 235.00 | 1 077 235.00 | | 1 077 235.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 011.00 | 3 423 011.00 | | 3 423 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 899 767.00 | 590 807.00 | 308 960.00 | 899 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 731.00 | | | 477 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 304.00 | 3 492 304.00 | | 3 492 304.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 913.00 | 1 674 953.00 | 308 960.00 | 1 983 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 089.00 | 116 505.00 | | 105 089.00 |
ST Autres comptes | 134 592.00 | 131 239.00 | | 134 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 526.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | 526.00 | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 912.00 | 47 110.00 | | 48 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 682.00 | 247 745.00 | | 239 682.00 |