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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 957.00 | 6 763.00 | 7 194.00 | 13 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054.00 | 8 622.00 | 5 432.00 | 14 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 089.00 | 15 385.00 | 21 704.00 | 37 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 948.00 | 28 063.00 | 124 885.00 | 152 948.00 |
BZ Autres créances | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CF Disponibilités | 228 067.00 | | 228 067.00 | 228 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 077.00 | 28 063.00 | 411 014.00 | 439 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 166.00 | 43 448.00 | 432 717.00 | 476 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 095.00 | | | 154 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DL TOTAL (I) | 189 234.00 | | | 189 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 483.00 | | | 243 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 717.00 | | | 432 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 749.00 | | 582 749.00 | 582 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 749.00 | | 582 749.00 | 582 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 191.00 | | | 589 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 551.00 | | | 561 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 143.00 | | 4 998.00 | 32 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 9 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 37 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | 4 998.00 | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 126.00 | 9 741.00 | 3 482.00 | 9 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 761.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 124.00 | 5 980.00 | 3 482.00 | 6 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 501.00 | | 6 437.00 | 34 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 501.00 | | 6 437.00 | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | | 6 437.00 | 34 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 353.00 | | 67 353.00 | 67 353.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 701.00 | 125 299.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 088.00 | 143 657.00 | 76 432.00 | 220 088.00 |
VW T.V.A. | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 483.00 | 118 184.00 | 125 299.00 | 243 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
ST Autres comptes | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
YT Sous‐traitance | 266 624.00 | | | 266 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 433.00 | | | 396 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |