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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 520.00 | 1 379.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 415.00 | 1 119.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | 936.00 | 2 499.00 | 3 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 966.00 | 1 852.00 | 181 114.00 | 182 966.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 647.00 | 1 852.00 | 289 795.00 | 291 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 083.00 | 2 788.00 | 292 295.00 | 295 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 859.00 | 21 509.00 | | 26 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | 10 349.00 | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 88 677.00 | 86 859.00 | | 88 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 306.00 | 52 210.00 | | 103 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 38 740.00 | | 32 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 813.00 | 50 633.00 | | 67 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 617.00 | 141 584.00 | | 203 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 295.00 | 228 443.00 | | 292 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 617.00 | 141 584.00 | | 203 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435.00 | | 966.00 | 3 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 3 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 3 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435.00 | | 966.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 754.00 | 796.00 | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 754.00 | 796.00 | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
UX Autres créances clients | 180 744.00 | 180 744.00 | | 180 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 828.00 | 185 828.00 | | 185 828.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 617.00 | 203 617.00 | | 203 617.00 |