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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 022.00 | 105 311.00 | 1 711.00 | 107 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 097.00 | 34 206.00 | 101 891.00 | 136 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 667.00 | 142 067.00 | 104 600.00 | 246 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BZ Autres créances | 97 898.00 | 97 450.00 | 448.00 | 97 898.00 |
CF Disponibilités | 578 172.00 | | 578 172.00 | 578 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 445.00 | 97 450.00 | 616 995.00 | 714 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 112.00 | 239 517.00 | 721 595.00 | 961 112.00 |
CU Autres participations | 3 549.00 | 2 550.00 | 999.00 | 3 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 001.00 | 1 025 001.00 | | 1 025 001.00 |
DH Report à nouveau | -394 086.00 | -406 510.00 | | -394 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 032.00 | 12 424.00 | | 59 032.00 |
DL TOTAL (I) | 689 948.00 | 630 915.00 | | 689 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 3 256.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 140.00 | 26 793.00 | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 647.00 | 30 049.00 | | 31 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 595.00 | 660 964.00 | | 721 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 647.00 | 30 049.00 | | 31 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 506.00 | | 1 239.00 | 247 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 246 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 107 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 860.00 | | 1 239.00 | 107 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 140.00 | 1 249.00 | 2 078.00 | 106 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 140.00 | 1 249.00 | 2 078.00 | 106 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 700.00 | 1 506.00 | | 32 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 975.00 | 50 231.00 | | 83 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 975.00 | 50 231.00 | | 83 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |