| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 55 475.00 | 4 566.00 | 50 908.00 | 55 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 282.00 | 1 490.00 | 1 792.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 567.00 | 53 937.00 | 161 630.00 | 215 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 994.00 | 59 994.00 | 383 000.00 | 442 994.00 |
BT Marchandises | 108 670.00 | | 108 670.00 | 108 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BZ Autres créances | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 615.00 | | 245 615.00 | 245 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 609.00 | 59 994.00 | 628 616.00 | 688 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 281.00 | -201 279.00 | | -194 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 6 998.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | -164 754.00 | -184 281.00 | | -164 754.00 |
DP Provisions pour risques | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 265.00 | 294 553.00 | | 237 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 669.00 | 189 622.00 | | 154 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 006.00 | 165 646.00 | | 284 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 542.00 | 44 916.00 | | 40 542.00 |
EA Autres dettes | 72 336.00 | 82 336.00 | | 72 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 818.00 | 777 072.00 | | 788 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 616.00 | 592 791.00 | | 628 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 592.00 | | 1 005 592.00 | 1 005 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 592.00 | | 1 005 592.00 | 1 005 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4 452.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 4 452.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 933.00 | 4 452.00 | | -8 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 423.00 | 852 175.00 | | 1 012 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 896.00 | 845 177.00 | | 992 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 527.00 | 6 998.00 | | 19 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 269.00 | | 725.00 | 442 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 946.00 | | 725.00 | 17 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 270.00 | 23 724.00 | | 36 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 270.00 | 23 724.00 | | 36 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 748.00 | 152 748.00 | | 152 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 006.00 | 284 006.00 | | 284 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 939.00 | | | 71 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 864.00 | 111 209.00 | 18 656.00 | 129 864.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 408.00 | 787 408.00 | | 787 408.00 |