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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 925.00 | 7 932.00 | 1 993.00 | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 270.00 | 234 058.00 | 41 212.00 | 275 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 318.00 | 241 989.00 | 1 682 328.00 | 1 924 318.00 |
BT Marchandises | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 241 999.00 | | 241 999.00 | 241 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 516.00 | | 518 516.00 | 518 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 833.00 | 241 989.00 | 2 200 844.00 | 2 442 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 983.00 | 27 706.00 | | 32 983.00 |
DG Autres réserves | 529 229.00 | 428 960.00 | | 529 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 839.00 | 105 546.00 | | 133 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 051.00 | 1 062 212.00 | | 1 196 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 372.00 | 537 096.00 | | 370 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 396.00 | 361 467.00 | | 364 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 901.00 | 139 451.00 | | 160 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 804.00 | 88 415.00 | | 107 804.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 793.00 | 1 126 428.00 | | 1 004 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 844.00 | 2 188 640.00 | | 2 200 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 018.00 | | 1 300.00 | 1 923 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 195.00 | | | 285 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 823.00 | | 1 300.00 | 37 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 671.00 | 31 318.00 | | 210 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 671.00 | 31 318.00 | | 210 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 901.00 | 160 901.00 | | 160 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
UX Autres créances clients | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 312.00 | 170 536.00 | 199 776.00 | 370 312.00 |
VI Groupe et associés | 364 329.00 | 364 329.00 | | 364 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 146.00 | 24 191.00 | 21 955.00 | 46 146.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 793.00 | 805 017.00 | 199 776.00 | 1 004 793.00 |