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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 160 337.00 | 58 044.00 | 102 293.00 | 160 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 980.00 | 43 376.00 | 6 603.00 | 49 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 470.00 | 60 099.00 | 75 371.00 | 135 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 486.00 | 164 159.00 | 203 328.00 | 367 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 623.00 | | 495 623.00 | 495 623.00 |
BZ Autres créances | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 131.00 | | 743 131.00 | 743 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 617.00 | 164 159.00 | 946 458.00 | 1 110 617.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
DL TOTAL (I) | 466 942.00 | | | 466 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 517.00 | | | 479 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 458.00 | | | 946 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 517.00 | | | 479 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 940.00 | 36 200.00 | 10 981.00 | 138 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 300.00 | 36 200.00 | 10 981.00 | 136 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 419.00 | 527 419.00 | | 527 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 419.00 | 527 419.00 | | 527 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 517.00 | 479 517.00 | | 479 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |