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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 094.00 | 11 093.00 | 80 001.00 | 91 094.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 150.00 | 15 142.00 | 80 008.00 | 95 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | 625.00 | 125.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 717.00 | 625.00 | 13 092.00 | 13 717.00 |
110 Total général Actif | 108 868.00 | 15 767.00 | 93 101.00 | 108 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 685.00 | 37 475.00 | | 40 685.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 828.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 689.00 | 39 303.00 | | 40 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 274.00 | 4 512.00 | | 4 274.00 |
242 Autres charges externes. | 22 976.00 | 40 125.00 | | 22 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 290.00 | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 2 003.00 | 855.00 | | 2 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | 3 817.00 | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 755.00 | 49 608.00 | | 40 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66.00 | -10 305.00 | | -66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 667.00 | | |
294 Charges financières | 2 031.00 | 929.00 | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 10 778.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 143.00 | -2 346.00 | | -2 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 137.00 | | | 8 137.00 |