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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 889.00 | 137 785.00 | 17 104.00 | 154 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 184.00 | 137 785.00 | 24 399.00 | 162 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
060 Stock marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
084 Disponibilités | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
110 Total général Actif | 251 157.00 | 137 785.00 | 113 371.00 | 251 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 655.00 | 22 898.00 | | 21 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | 627 232.00 | 669 087.00 | | 627 232.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 404.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 928.00 | 692 389.00 | | 648 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 662.00 | 9 159.00 | | 8 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 557.00 | -325.00 | | 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 782.00 | 211 859.00 | | 185 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 091.00 | 3 484.00 | | -2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 106 858.00 | 115 136.00 | | 106 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 430.00 | 13 005.00 | | 13 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 155.00 | 228 457.00 | | 239 155.00 |
252 Charges sociales | 48 217.00 | 48 080.00 | | 48 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 239.00 | 38 113.00 | | 36 239.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 159.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 132.00 | 667 127.00 | | 637 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 796.00 | 25 262.00 | | 11 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 1 320.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 784.00 | 23 942.00 | | 10 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |