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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 340.00 | 4 340.00 | 22 000.00 | 26 340.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 476.00 | 3 893.00 | 1 582.00 | 5 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 596.00 | 46 618.00 | 417 977.00 | 464 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 587.00 | 54 851.00 | 471 735.00 | 526 587.00 |
BT Marchandises | 304 180.00 | 24 181.00 | 279 998.00 | 304 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 972.00 | 11 954.00 | 42 018.00 | 53 972.00 |
BZ Autres créances | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CF Disponibilités | 231 751.00 | | 231 751.00 | 231 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 012.00 | 36 136.00 | 679 876.00 | 716 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 600.00 | 90 988.00 | 1 151 611.00 | 1 242 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 170 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | | -133 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 720.00 | 34 428.00 | | 24 720.00 |
DL TOTAL (I) | 96 020.00 | 71 300.00 | | 96 020.00 |
DP Provisions pour risques | 20 592.00 | 16 500.00 | | 20 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 592.00 | 16 500.00 | | 20 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 728.00 | 145 934.00 | | 277 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 222.00 | 237 868.00 | | 274 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 103.00 | 134 671.00 | | 217 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 388.00 | 91 193.00 | | 113 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
EA Autres dettes | 34 895.00 | 5 444.00 | | 34 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 998.00 | 615 112.00 | | 1 034 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 611.00 | 702 912.00 | | 1 151 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 681.00 | 260 970.00 | | 526 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 4 093.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 4 093.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 104.00 | 217 104.00 | | 217 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UX Autres créances clients | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 528.00 | 43 433.00 | 72 840.00 | 277 528.00 |
VI Groupe et associés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
VW T.V.A. | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 576.00 | 526 481.00 | 72 840.00 | 760 576.00 |