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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 255 241.00 | 154 308.00 | 100 932.00 | 255 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 041.00 | 154 308.00 | 103 732.00 | 258 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
072 Créances – Autres | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
084 Disponibilités | 416 048.00 | | 416 048.00 | 416 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 968.00 | | 430 968.00 | 430 968.00 |
110 Total général Actif | 689 009.00 | 154 308.00 | 534 701.00 | 689 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 314 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 764.00 | | | 251 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |