| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 917.00 | 78 259.00 | 6 658.00 | 84 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 217.00 | 78 259.00 | 9 958.00 | 88 217.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 062.00 | 3 605.00 | 218 457.00 | 222 062.00 |
BZ Autres créances | 224 696.00 | | 224 696.00 | 224 696.00 |
CF Disponibilités | 156 240.00 | | 156 240.00 | 156 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 016.00 | 3 606.00 | 607 411.00 | 611 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 234.00 | 81 864.00 | 617 369.00 | 699 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 677.00 | 207 677.00 | | 207 677.00 |
DH Report à nouveau | -58 268.00 | | | -58 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 192.00 | -58 268.00 | | 106 192.00 |
DL TOTAL (I) | 277 601.00 | 171 408.00 | | 277 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 12 164.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 292 500.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 837.00 | 470 717.00 | | 185 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 340.00 | 51 580.00 | | 50 340.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 768.00 | 826 961.00 | | 339 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 369.00 | 998 370.00 | | 617 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 768.00 | 824 792.00 | | 339 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 101.00 | | 2 500 101.00 | 2 500 101.00 |
FG Production vendue services | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 691.00 | | 2 509 691.00 | 2 509 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 225.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | -225.00 | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 522.00 | 4 444 306.00 | | 2 528 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 330.00 | 4 502 575.00 | | 2 422 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 192.00 | -58 268.00 | | 106 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 803.00 | | | 119 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 585.00 | 88 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 585.00 | 84 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 503.00 | | | 116 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 245.00 | 20 923.00 | 21 909.00 | 79 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 245.00 | 20 923.00 | 21 909.00 | 79 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | 46.00 | 140.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 46.00 | 140.00 | 3 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699.00 | 46.00 | 140.00 | 3 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 837.00 | 185 837.00 | | 185 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 217 428.00 | 217 428.00 | | 217 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VC Groupe et associés | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 362.00 | 446 727.00 | 4 635.00 | 451 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 768.00 | 339 768.00 | | 339 768.00 |