| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 500.00 | 22 409.00 | 70 090.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668 237.00 | 3 969 813.00 | 9 698 424.00 | 13 668 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 131.00 | 1 528.00 | 2 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 766 307.00 | 3 993 354.00 | 9 772 952.00 | 13 766 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 019.00 | | 966 019.00 | 966 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
BZ Autres créances | 6 548 673.00 | | 6 548 673.00 | 6 548 673.00 |
CF Disponibilités | 3 253 615.00 | | 3 253 615.00 | 3 253 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 992.00 | | 11 026 992.00 | 11 026 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 793 300.00 | 3 993 354.00 | 20 799 945.00 | 24 793 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 548.00 | 4 405.00 | | 73 548.00 |
DG Autres réserves | 1 397 403.00 | 83 681.00 | | 1 397 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 088 140.00 | 1 382 865.00 | | 2 088 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 929.00 | 433 375.00 | | 1 135 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 021.00 | 4 404 327.00 | | 7 195 021.00 |
DP Provisions pour risques | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 439 838.00 | 4 440 825.00 | | 7 439 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 735.00 | 2 929 223.00 | | 3 309 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 862.00 | 2 391 176.00 | | 2 081 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 553.00 | 1 655 781.00 | | 697 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 990.00 | 11 417 006.00 | | 13 528 990.00 |
ED (V) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 799 945.00 | 15 821 334.00 | | 20 799 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 591 490.00 | 8 479 506.00 | | 8 591 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 708 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 781 062.00 | |
FM Production stockée | | | -14 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 806 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 623 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 898 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | 1 525.00 | | 7 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 40 650.00 | | 1 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 42 175.00 | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 422.00 | 94 913.00 | | 108 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 539.00 | 76 989.00 | | 3 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 596.00 | 433 375.00 | | 763 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 558.00 | 605 278.00 | | 875 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 458.00 | -563 103.00 | | -865 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 544.00 | 393 872.00 | | 415 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 255.00 | 597 186.00 | | 605 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 088 140.00 | 1 382 865.00 | | 2 088 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 968 227.00 | | | 9 968 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 766 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 766 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 227.00 | | | 9 968 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 831.00 | 2 395 428.00 | 128 904.00 | 1 726 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 831.00 | 2 395 428.00 | 128 904.00 | 1 726 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 375.00 | 704 399.00 | 1 846.00 | 433 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 735.00 | 3 309 735.00 | | 3 309 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 554.00 | 697 554.00 | | 697 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 439 839.00 | 2 502 339.00 | 4 937 500.00 | 7 439 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 702.00 | 6 659 702.00 | | 6 659 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 990.00 | 8 591 490.00 | 4 937 500.00 | 13 528 990.00 |