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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 384.00 | | | -34 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 983.00 | | | -509 983.00 |
DL TOTAL (I) | -529 367.00 | | | -529 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 092.00 | | | 700 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EA Autres dettes | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 168.00 | | | 738 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 168.00 | | | 738 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | -961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 263.00 | | | -28 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 642.00 | | | 157 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 625.00 | | | 667 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 983.00 | | | -509 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 731.00 | | 1 041.00 | 431 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 180.00 | 91 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 628.00 | 91 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 448.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 283.00 | | 1 041.00 | 103 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 224.00 | 16 405.00 | 193 628.00 | 177 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 224.00 | 16 405.00 | 193 628.00 | 177 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 093.00 | 700 093.00 | | 700 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 801.00 | 117 656.00 | 91 145.00 | 208 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 169.00 | 738 169.00 | | 738 169.00 |