| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 966.00 | 127 854.00 | 44 111.00 | 171 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 533.00 | 173 984.00 | 264 548.00 | 438 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 500.00 | 308 799.00 | 438 700.00 | 747 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BZ Autres créances | 1 216 006.00 | 111 031.00 | 1 104 975.00 | 1 216 006.00 |
CF Disponibilités | 177 336.00 | | 177 336.00 | 177 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 688.00 | 111 031.00 | 1 490 657.00 | 1 601 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 189.00 | 419 831.00 | 1 929 357.00 | 2 349 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 661 298.00 | 654 775.00 | | 661 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 584.00 | 6 522.00 | | 55 584.00 |
DL TOTAL (I) | 735 582.00 | 679 998.00 | | 735 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 830.00 | 311 476.00 | | 333 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 459.00 | 660.00 | | 33 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 811.00 | 167 241.00 | | 286 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 558.00 | 288 927.00 | | 268 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 395.00 | 245 878.00 | | 270 395.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 775.00 | 1 015 535.00 | | 1 193 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 357.00 | 1 695 533.00 | | 1 929 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 225.00 | 398 447.00 | | 177 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 202.00 | | 58 299.00 | 689 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 484.00 | | 58 297.00 | 576 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 2.00 | 11 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 910.00 | 76 889.00 | | 231 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 60.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 010.00 | 76 829.00 | | 225 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 558.00 | 268 558.00 | | 268 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 121.00 | 64 121.00 | | 64 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 956 211.00 | 956 211.00 | | 956 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
VB T. V. A. | 77 515.00 | 77 515.00 | | 77 515.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 830.00 | 76 605.00 | 175 958.00 | 253 830.00 |
VI Groupe et associés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 990.00 | 1 061 129.00 | 184 861.00 | 1 245 990.00 |
VW T.V.A. | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 964.00 | 729 739.00 | 175 958.00 | 906 964.00 |