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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 131.00 | 53 457.00 | 22 674.00 | 76 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 431.00 | 53 457.00 | 45 974.00 | 99 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
060 Stock marchandises | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
072 Créances – Autres | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
110 Total général Actif | 138 588.00 | 53 457.00 | 85 130.00 | 138 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
252 Charges sociales | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |