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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 500.00 | 87 538.00 | 59 962.00 | 147 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 643.00 | | 180 643.00 | 180 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 254.00 | 87 538.00 | 240 715.00 | 328 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
BZ Autres créances | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 300.00 | | 618 300.00 | 618 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 554.00 | 87 538.00 | 859 015.00 | 946 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 643.00 | | | 180 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 980.00 | 111 103.00 | | 206 980.00 |
DL TOTAL (I) | 261 980.00 | 172 514.00 | | 261 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 000.00 | 331 757.00 | | 286 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 373.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 566.00 | 122 127.00 | | 109 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 421.00 | 121 689.00 | | 197 421.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 036.00 | 579 332.00 | | 597 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 015.00 | 751 846.00 | | 859 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 036.00 | 249 332.00 | | 377 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 874.00 | | 40 586.00 | 308 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 206.00 | 328 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 206.00 | 147 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 989.00 | | 40 717.00 | 127 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 885.00 | | -132.00 | 180 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 695.00 | 28 050.00 | 21 206.00 | 80 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 695.00 | 28 050.00 | 21 206.00 | 80 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 566.00 | 109 566.00 | | 109 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
UX Autres créances clients | 320 965.00 | 320 965.00 | | 320 965.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VC Groupe et associés | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 000.00 | 66 000.00 | 220 000.00 | 286 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 647.00 | 675 647.00 | | 675 647.00 |
VW T.V.A. | 81 329.00 | 81 329.00 | | 81 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 036.00 | 377 036.00 | 220 000.00 | 597 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | 6 516.00 | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 800.00 | 38 884.00 | | 64 800.00 |
ST Autres comptes | 705 943.00 | 427 232.00 | | 705 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 536.00 | 58 434.00 | | 72 536.00 |
YT Sous‐traitance | 392 756.00 | 248 911.00 | | 392 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 327.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | 257.00 | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 261.00 | 6 773.00 | | 9 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 891.00 | 223 001.00 | | 338 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 168.00 | 90 123.00 | | 124 168.00 |
ZE Dividendes | 111 103.00 | | | 111 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 035.00 | 776 789.00 | | 1 236 035.00 |