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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 600.00 | 8 523.00 | 3 077.00 | 11 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 770.00 | 13 354.00 | 13 416.00 | 26 770.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 474.00 | 21 878.00 | 172 597.00 | 194 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
110 Total général Actif | 205 093.00 | 21 878.00 | 183 215.00 | 205 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 191.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 672.00 | 201 886.00 | | 208 672.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 1 357.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 468.00 | 203 242.00 | | 209 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 893.00 | 75 251.00 | | 69 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 497.00 | -2 498.00 | | 4 497.00 |
242 Autres charges externes. | 47 958.00 | 47 181.00 | | 47 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 1 471.00 | | 4 069.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 536.00 | 35 502.00 | | 39 536.00 |
252 Charges sociales | 10 927.00 | 13 986.00 | | 10 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | 6 195.00 | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 1 401.00 | 1 024.00 | | 1 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 585.00 | 178 112.00 | | 184 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 883.00 | 25 130.00 | | 24 883.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 164.00 | | |
294 Charges financières | 2 663.00 | 3 282.00 | | 2 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | 237.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 2 911.00 | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 091.00 | 18 867.00 | | 18 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 283.00 | | | 192 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |