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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 479.00 | 1 337.00 | 1 143.00 | 2 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 17 688.00 | 1 281.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 052.00 | 19 563.00 | 11 490.00 | 31 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 964.00 | 38 587.00 | 26 377.00 | 64 964.00 |
BT Marchandises | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 150.00 | 657.00 | 97 492.00 | 98 150.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 429.00 | 657.00 | 409 772.00 | 410 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 393.00 | 39 245.00 | 436 149.00 | 475 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | 40 403.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 186.00 | 14 844.00 | | 44 186.00 |
DL TOTAL (I) | 80 433.00 | 66 247.00 | | 80 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 868.00 | 15 501.00 | | 100 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 832.00 | 26 356.00 | | 25 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 161.00 | 176 097.00 | | 126 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 312.00 | 81 759.00 | | 100 312.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 6 297.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 715.00 | 306 011.00 | | 355 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 149.00 | 372 259.00 | | 436 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 687.00 | 306 011.00 | | 355 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 15 501.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 184.00 | | 1 034 184.00 | 1 034 184.00 |
FG Production vendue services | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 443.00 | | 1 075 443.00 | 1 075 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 9 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 918.00 | 14 204.00 | | 11 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 918.00 | 14 204.00 | | 11 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 5 829.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 5 829.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 493.00 | 8 376.00 | | 9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 6 868.00 | | 7 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 431.00 | 1 252 282.00 | | 1 094 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 245.00 | 1 237 438.00 | | 1 050 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 186.00 | 14 844.00 | | 44 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 099.00 | 26 180.00 | | 13 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 431.00 | | 11 337.00 | 62 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 52 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 140.00 | | 11 044.00 | 47 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 293.00 | 12 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 727.00 | 6 102.00 | 7 241.00 | 39 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 607.00 | 6 102.00 | 4 121.00 | 36 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | 28.00 | | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | 28.00 | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | 28.00 | | 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 357.00 | 130 357.00 | | 130 357.00 |
VW T.V.A. | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 687.00 | 355 687.00 | | 355 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 4 858.00 | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 768.00 | 58 765.00 | | 45 768.00 |
ST Autres comptes | 177 746.00 | 214 512.00 | | 177 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 860.00 | 76 544.00 | | 61 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 65 377.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | 5 063.00 | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 246.00 | 5 291.00 | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 355.00 | 10 149.00 | | 11 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 324.00 | 315 873.00 | | 284 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 700.00 | 136 072.00 | | 153 700.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 517.00 | 354 884.00 | | 286 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |