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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 305.00 | 145 544.00 | 43 761.00 | 189 305.00 |
040 Immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 159.00 | 164 961.00 | 52 198.00 | 217 159.00 |
060 Stock marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
084 Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
110 Total général Actif | 225 292.00 | 164 961.00 | 60 331.00 | 225 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 205.00 | 10 165.00 | | 8 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 590.00 | 198 493.00 | | 188 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 3 167.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 11 951.00 | 14.00 | | 11 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 935.00 | 211 839.00 | | 209 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 213.00 | 6 927.00 | | 5 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | -501.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 95 959.00 | 89 213.00 | | 95 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | 3 636.00 | | 2 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 033.00 | 61 272.00 | | 52 033.00 |
252 Charges sociales | 10 914.00 | 10 068.00 | | 10 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 082.00 | 19 782.00 | | 20 082.00 |
262 Autres charges | 10 335.00 | 10 633.00 | | 10 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 766.00 | 201 029.00 | | 196 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 169.00 | 10 809.00 | | 13 169.00 |
294 Charges financières | 9 145.00 | 7 614.00 | | 9 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 361.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 723.00 | 2 834.00 | | 3 723.00 |