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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 450.00 | 14 517.00 | 5 933.00 | 20 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 770.00 | 14 517.00 | 7 254.00 | 21 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 652.00 | 10 028.00 | 275 624.00 | 285 652.00 |
072 Créances – Autres | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
084 Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 803.00 | 10 028.00 | 357 775.00 | 367 803.00 |
110 Total général Actif | 389 574.00 | 24 545.00 | 365 029.00 | 389 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 810 278.00 | | | 810 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
230 Autres produits | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 104.00 | | | 816 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
242 Autres charges externes. | 589 131.00 | | | 589 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
252 Charges sociales | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
262 Autres charges | 937.00 | | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 533.00 | | | 786 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |