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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 444.00 | 142 623.00 | 51 821.00 | 194 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 746.00 | 109 368.00 | 21 378.00 | 130 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 791.00 | 251 991.00 | 86 799.00 | 338 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 244.00 | 251 991.00 | 117 253.00 | 369 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 134.00 | 56 958.00 | | 52 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 240.00 | -4 824.00 | | -13 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | 570.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 55 679.00 | 69 204.00 | | 55 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 570.00 | 48 143.00 | | 37 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 5 774.00 | | 2 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 15 491.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 21 514.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 574.00 | 90 922.00 | | 61 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 253.00 | 160 126.00 | | 117 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 809.00 | 53 404.00 | | 34 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 038.00 | | 275 038.00 | 275 038.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 264.00 | | 275 264.00 | 275 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 326.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 360.00 | 15 515.00 | | 15 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 596.00 | 280 010.00 | | 285 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 836.00 | 284 834.00 | | 298 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 240.00 | -4 824.00 | | -13 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 791.00 | | | 338 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 191.00 | | | 325 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 665.00 | 27 326.00 | | 224 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 665.00 | 27 326.00 | | 224 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 518.00 | 10 753.00 | 26 765.00 | 37 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 969.00 | 6 369.00 | 3 600.00 | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 574.00 | 34 809.00 | 26 765.00 | 61 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | 5 004.00 | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 6 733.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 26 284.00 | 30 547.00 | | 26 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 313.00 | 9 710.00 | | 11 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | 1 032.00 | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | 6 036.00 | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 081.00 | 15 808.00 | | 16 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 877.00 | 10 995.00 | | 10 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 289.00 | 46 990.00 | | 44 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |