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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 069.00 | 54 784.00 | 7 285.00 | 62 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 514.00 | 67 629.00 | 1 217 885.00 | 1 285 514.00 |
BT Marchandises | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BZ Autres créances | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 309 802.00 | | 309 802.00 | 309 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 588.00 | | 445 588.00 | 445 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 102.00 | 67 629.00 | 1 663 473.00 | 1 731 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 724 922.00 | 618 574.00 | | 724 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 525.00 | 106 348.00 | | 117 525.00 |
DL TOTAL (I) | 864 447.00 | 746 922.00 | | 864 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 443.00 | 705 766.00 | | 606 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 2 555.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 391.00 | 115 354.00 | | 143 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | 32 777.00 | | 35 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 026.00 | 856 451.00 | | 799 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 473.00 | 1 603 373.00 | | 1 663 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 534.00 | | 4 980.00 | 1 280 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 336.00 | | | 1 213 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | | 4 880.00 | 66 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 176.00 | 2 453.00 | | 65 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 840.00 | 2 453.00 | | 61 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 902.00 | 100 102.00 | 403 931.00 | 605 902.00 |
VI Groupe et associés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 753.00 | | | 99 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 026.00 | 293 226.00 | 403 931.00 | 799 026.00 |