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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 281 382.00 | 176 047.00 | 105 335.00 | 281 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 778.00 | 187 615.00 | 92 164.00 | 279 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 471.00 | 38 855.00 | 39 615.00 | 78 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 646.00 | 402 517.00 | 245 129.00 | 647 646.00 |
BT Marchandises | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
CF Disponibilités | 173 668.00 | | 173 668.00 | 173 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 474.00 | | 326 474.00 | 326 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 119.00 | 402 517.00 | 571 602.00 | 974 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
DL TOTAL (I) | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 279.00 | | | 303 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 706.00 | | | 385 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 602.00 | | | 571 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 558.00 | | | 110 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 811.00 | | 672 811.00 | 672 811.00 |
FG Production vendue services | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 702.00 | | 674 702.00 | 674 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 446.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 023.00 | | | 798 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 864.00 | | | 762 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 293.00 | | 45 353.00 | 602 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 278.00 | | 45 353.00 | 594 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 071.00 | 48 446.00 | | 354 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 071.00 | 48 446.00 | | 354 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 864.00 | 27 817.00 | 275 047.00 | 302 864.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 426.00 | 98 411.00 | 8 015.00 | 106 426.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 706.00 | 110 658.00 | 275 047.00 | 385 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
ST Autres comptes | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
YT Sous‐traitance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 113.00 | | | 197 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |