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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 3 660.00 | 3 155.00 | 6 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 100.00 | 3 660.00 | 7 440.00 | 11 100.00 |
BN En cours de production de biens | 377 758.00 | 185 504.00 | 192 254.00 | 377 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 281.00 | | 1 544 281.00 | 1 544 281.00 |
BZ Autres créances | 425 677.00 | | 425 677.00 | 425 677.00 |
CF Disponibilités | 1 194 087.00 | | 1 194 087.00 | 1 194 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 012.00 | 185 504.00 | 3 478 507.00 | 3 664 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 113.00 | 189 164.00 | 3 485 948.00 | 3 675 113.00 |
CU Autres participations | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 919 534.00 | 817 171.00 | | 919 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 338.00 | 132 362.00 | | 509 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 522.00 | 951 184.00 | | 1 430 522.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 306 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 306 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 794.00 | 68 972.00 | | 262 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 370.00 | 4 436 548.00 | | 1 437 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 260.00 | 189 568.00 | | 55 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 755 426.00 | 4 701 374.00 | | 1 755 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 948.00 | 5 958 557.00 | | 3 485 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 794.00 | | | 262 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 109.00 | | 2 792 109.00 | 2 792 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 109.00 | | 2 792 109.00 | 2 792 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | 431 289.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 143.00 | 432 704.00 | | 240 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 000.00 | 306 000.00 | | 234 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 000.00 | 307 415.00 | | 234 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | 125 289.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 298.00 | 51 474.00 | | 228 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 441.00 | 7 636 938.00 | | 3 297 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 103.00 | 7 504 576.00 | | 2 788 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 338.00 | 132 362.00 | | 509 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -10.00 | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10.00 | 11 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 682.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 682.00 | | 2 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 300 000.00 | 306 000.00 | 306 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 653.00 | | | 264 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 157.00 | | | 450 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 157.00 | 300 000.00 | 306 000.00 | 756 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 370.00 | 1 437 370.00 | | 1 437 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 282.00 | 1 544 282.00 | | 1 544 282.00 |
VB T. V. A. | 243 786.00 | 243 786.00 | | 243 786.00 |
VC Groupe et associés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VI Groupe et associés | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VP Divers | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 167.00 | 2 092 167.00 | | 2 092 167.00 |
VW T.V.A. | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 426.00 | 1 755 426.00 | | 1 755 426.00 |