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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 931.00 | 19 340.00 | 4 591.00 | 23 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 268.00 | 181 780.00 | 79 487.00 | 261 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 072.00 | 217 816.00 | 250 255.00 | 468 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 052.00 | 418 936.00 | 2 924 116.00 | 3 343 052.00 |
BT Marchandises | 2 233 247.00 | | 2 233 247.00 | 2 233 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 323.00 | | 610 323.00 | 610 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 503.00 | 190 094.00 | 1 264 409.00 | 1 454 503.00 |
BZ Autres créances | 163 897.00 | | 163 897.00 | 163 897.00 |
CF Disponibilités | 712 067.00 | | 712 067.00 | 712 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 185.00 | 190 094.00 | 5 007 091.00 | 5 197 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 237.00 | 609 030.00 | 7 931 207.00 | 8 540 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
CU Autres participations | 2 538 885.00 | | 2 538 885.00 | 2 538 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 196.00 | 500 000.00 | | 490 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 830 147.00 | 2 159 212.00 | | 2 830 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 720.00 | 701 130.00 | | 856 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 062.00 | 3 410 343.00 | | 4 227 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 140.00 | 1 687 106.00 | | 1 876 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 793.00 | 558 237.00 | | 22 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 943.00 | 6 755.00 | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 907.00 | 1 308 321.00 | | 1 279 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 716.00 | 331 773.00 | | 89 716.00 |
EA Autres dettes | 432 645.00 | 33 231.00 | | 432 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 144.00 | 3 925 423.00 | | 3 704 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 207.00 | 7 335 766.00 | | 7 931 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 152.00 | 2 291 403.00 | | 1 919 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 084.00 | | 6 724 084.00 | 6 724 084.00 |
FG Production vendue services | 1 048 362.00 | | 1 048 362.00 | 1 048 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 446.00 | | 7 772 446.00 | 7 772 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 003 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 711.00 | 3 429.00 | | 238 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 711.00 | 3 429.00 | | 238 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 279.00 | 2 171.00 | | 32 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 279.00 | 19 332.00 | | 32 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 432.00 | -15 903.00 | | 206 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 443.00 | 270 198.00 | | 84 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 041 192.00 | 6 407 278.00 | | 8 041 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 472.00 | 5 706 147.00 | | 7 184 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 720.00 | 701 130.00 | | 856 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 979.00 | 82 815.00 | | 155 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 115.00 | | 910 937.00 | 2 432 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 343 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 431.00 | | 1 500.00 | 22 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 024.00 | | 285 316.00 | 444 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 660.00 | | 624 121.00 | 1 965 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 939.00 | 58 997.00 | | 359 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 6 894.00 | | 12 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 494.00 | 52 103.00 | | 347 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 916.00 | 4 645.00 | 13 466.00 | 198 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 916.00 | 4 645.00 | 13 466.00 | 198 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 916.00 | 4 645.00 | 13 466.00 | 198 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 645.00 | 13 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 907.00 | 1 279 907.00 | | 1 279 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 645.00 | 432 645.00 | | 432 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 251.00 | 1 248 251.00 | | 1 248 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
VB T. V. A. | 87 812.00 | 87 812.00 | | 87 812.00 |
VC Groupe et associés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 783.00 | 113 584.00 | 431 974.00 | 1 075 783.00 |
VI Groupe et associés | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 322.00 | | | 111 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 445.00 | 1 435 297.00 | 257 148.00 | 1 692 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 201.00 | 1 916 209.00 | 454 767.00 | 2 901 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |