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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 985.00 | 22 272.00 | 20 713.00 | 42 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 636.00 | 172 272.00 | 1 651 364.00 | 1 823 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 304.00 | 172 272.00 | 1 721 033.00 | 1 893 304.00 |
CU Autres participations | 1 657 490.00 | 150 000.00 | 1 507 490.00 | 1 657 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
DH Report à nouveau | | -19 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 598.00 | 138 681.00 | | -114 598.00 |
DL TOTAL (I) | 16 049.00 | 130 648.00 | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 538.00 | 287 539.00 | | 209 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 963.00 | 1 504 976.00 | | 1 451 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 020.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459.00 | 42 383.00 | | 15 459.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 983.00 | 1 838 918.00 | | 1 704 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 033.00 | 1 969 565.00 | | 1 721 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 518.00 | 1 629 380.00 | | 1 574 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 215 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 215 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | -2 468.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 374.00 | -18 373.00 | | -60 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 915.00 | 354 359.00 | | 388 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 513.00 | 215 679.00 | | 503 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 598.00 | 138 681.00 | | -114 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 019.00 | | 1 362.00 | 1 950 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 745.00 | 1 780 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 745.00 | 1 823 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | | 1 362.00 | 41 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 396.00 | | | 1 908 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 8 723.00 | 22 272.00 | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 549.00 | 8 723.00 | 22 272.00 | 13 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 963.00 | 1 475 963.00 | | 1 475 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 538.00 | 79 073.00 | 130 465.00 | 209 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 514.00 | 68 353.00 | 123 161.00 | 191 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 983.00 | 1 574 518.00 | 130 465.00 | 1 704 983.00 |