| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 139.00 | 68 368.00 | 20 771.00 | 89 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 615.00 | 87 844.00 | 31 771.00 | 119 615.00 |
BT Marchandises | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 293.00 | 2 661.00 | 16 631.00 | 19 293.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 094.00 | 2 661.00 | 126 432.00 | 129 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 709.00 | 90 505.00 | 158 203.00 | 248 709.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
DH Report à nouveau | -100 127.00 | | | -100 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
DL TOTAL (I) | -62 688.00 | | | -62 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 253.00 | | | 134 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 892.00 | | | 220 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 255.00 | | 597 255.00 | 597 255.00 |
FD Production vendue biens | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 954.00 | | 616 954.00 | 616 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 18 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 209.00 | | | 643 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 074.00 | | | 649 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 510.00 | | 509.00 | 119 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 119 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 108 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | | 509.00 | 108 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 233.00 | 4 015.00 | 405.00 | 84 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 233.00 | 4 015.00 | 405.00 | 84 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 1 191.00 | 711.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 181.00 | 1 191.00 | 711.00 | 2 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181.00 | 1 191.00 | 711.00 | 2 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 134 253.00 | 134 253.00 | | 134 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 668.00 | 43 668.00 | 9 000.00 | 52 668.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
ST Autres comptes | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
YT Sous‐traitance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |