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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 690.00 | 14 152.00 | 3 538.00 | 17 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 155.00 | 14 110.00 | 1 045.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 305.00 | 28 262.00 | 36 043.00 | 64 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 895.00 | 3 006.00 | 376 889.00 | 379 895.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 093.00 | 3 006.00 | 390 087.00 | 393 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 398.00 | 31 268.00 | 426 130.00 | 457 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 180.00 | 31 040.00 | | 35 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
DH Report à nouveau | -10 637.00 | -14 590.00 | | -10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 164.00 | 3 953.00 | | -19 164.00 |
DL TOTAL (I) | 28 928.00 | 43 952.00 | | 28 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 329.00 | 216 124.00 | | 154 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 134 192.00 | | 98 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 627.00 | 188 776.00 | | 144 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 202.00 | 540 171.00 | | 397 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 130.00 | 584 123.00 | | 426 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 202.00 | 540 171.00 | | 397 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 058.00 | | 513 058.00 | 513 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 058.00 | | 513 058.00 | 513 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | 4 902.00 | | 9 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 694.00 | 870.00 | | 11 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 094.00 | 870.00 | | 15 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 312.00 | -870.00 | | -13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 862.00 | 716 173.00 | | 539 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 025.00 | 712 220.00 | | 559 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 164.00 | 3 953.00 | | -19 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 380.00 | | 7 120.00 | 69 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 194.00 | 64 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 194.00 | 15 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 340.00 | | 7 120.00 | 24 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 248.00 | 9 209.00 | 12 194.00 | 31 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 614.00 | 3 538.00 | | 10 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 634.00 | 5 671.00 | 12 194.00 | 20 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
6T Sur comptes clients | 14 085.00 | 3 006.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | 3 006.00 | 14 085.00 | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 3 006.00 | 14 721.00 | 14 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 006.00 | 14 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 202.00 | 154 202.00 | | 154 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 373 883.00 | 373 883.00 | | 373 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 279.00 | 379 806.00 | 37 472.00 | 417 279.00 |
VW T.V.A. | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 202.00 | 397 202.00 | | 397 202.00 |