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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127.00 | 47.00 | 80.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 127.00 | 47.00 | 80.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 248 102.00 | | 248 102.00 | 248 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 527.00 | | 251 527.00 | 251 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 654.00 | 47.00 | 251 607.00 | 251 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 217.00 | | | -30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 334.00 | | | 225 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | | | -25 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 217.00 | | | -30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127.00 | | | 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VC Groupe et associés | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
VI Groupe et associés | 172 189.00 | 172 189.00 | | 172 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 402.00 | 251 402.00 | | 251 402.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 334.00 | 225 334.00 | | 225 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ST Autres comptes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |