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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 2 199.00 | 1 924.00 | 4 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 277.00 | 2 199.00 | 16 078.00 | 18 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 476.00 | 3 230.00 | 232 247.00 | 235 476.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 449 752.00 | | 449 752.00 | 449 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 031.00 | 3 230.00 | 949 802.00 | 953 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 308.00 | 5 428.00 | 965 880.00 | 971 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 243 264.00 | 228 986.00 | | 243 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 148.00 | 14 279.00 | | 104 148.00 |
DL TOTAL (I) | 363 912.00 | 259 764.00 | | 363 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 678.00 | 270 000.00 | | 270 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 257 680.00 | | 6 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | 222.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 56 147.00 | | 77 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 490.00 | 29 776.00 | | 86 490.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 77 478.00 | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 803.00 | 59 973.00 | | 81 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 967.00 | 751 276.00 | | 601 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 880.00 | 1 011 041.00 | | 965 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 415.00 | | 858 415.00 | 858 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 415.00 | | 858 415.00 | 858 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | -7 477.00 | | 26 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 950.00 | 236 775.00 | | 893 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 802.00 | 222 496.00 | | 789 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 148.00 | 14 279.00 | | 104 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 149.00 | 77 149.00 | | 77 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 803.00 | 81 803.00 | | 81 803.00 |
UX Autres créances clients | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 678.00 | | 270 678.00 | 270 678.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 616.00 | 262 616.00 | | 262 616.00 |
VW T.V.A. | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 423.00 | 326 745.00 | 270 678.00 | 597 423.00 |