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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 2 244.00 | 1 349.00 | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 799.00 | 41 815.00 | 15 984.00 | 57 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 519.00 | 47 945.00 | 17 574.00 | 65 519.00 |
BT Marchandises | 207 654.00 | 12 949.00 | 194 705.00 | 207 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 000.00 | 12 949.00 | 442 051.00 | 455 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 519.00 | 60 894.00 | 459 624.00 | 520 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 847.00 | 53 379.00 | | 55 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 699.00 | 2 468.00 | | 19 699.00 |
DL TOTAL (I) | 76 647.00 | 56 947.00 | | 76 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 451.00 | 36 273.00 | | 32 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 24 329.00 | | 15 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 081.00 | 28 446.00 | | 110 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 33 334.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 172 436.00 | 37 306.00 | | 172 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 978.00 | 173 060.00 | | 382 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 624.00 | 230 007.00 | | 459 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 21.00 | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 041.00 | | 9 478.00 | 56 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | 1 580.00 | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 788.00 | | 7 898.00 | 50 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 488.00 | 5 458.00 | | 42 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 231.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | 5 227.00 | | 37 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 483.00 | | 534.00 | 13 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 483.00 | | 534.00 | 13 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 483.00 | | 534.00 | 13 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 204 235.00 | 204 235.00 | | 204 235.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 451.00 | 8 872.00 | 22 579.00 | 31 451.00 |
VI Groupe et associés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 380.00 | 228 350.00 | 30.00 | 228 380.00 |
VW T.V.A. | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 978.00 | 360 399.00 | 22 579.00 | 382 978.00 |