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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 1 083.00 | 2 506.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 890.00 | 14 199.00 | 17 691.00 | 31 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 058.00 | 252 261.00 | 30 797.00 | 283 058.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 376.00 | 267 543.00 | 111 834.00 | 379 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 842.00 | 1 750.00 | 441 092.00 | 442 842.00 |
BZ Autres créances | 291 811.00 | | 291 811.00 | 291 811.00 |
CF Disponibilités | 202 182.00 | | 202 182.00 | 202 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 743.00 | 1 750.00 | 1 055 993.00 | 1 057 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 119.00 | 269 293.00 | 1 167 827.00 | 1 437 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 778.00 | 265 168.00 | | 167 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 287.00 | 2 611.00 | | 185 287.00 |
DL TOTAL (I) | 397 065.00 | 311 778.00 | | 397 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 906.00 | 310 538.00 | | 255 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 191.00 | 217 850.00 | | 286 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 375.00 | 121 194.00 | | 224 375.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 3 793.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 762.00 | 653 591.00 | | 770 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 827.00 | 965 369.00 | | 1 167 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 957.00 | 553 091.00 | | 590 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 690 625.00 | | 2 690 625.00 | 2 690 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 625.00 | | 2 690 625.00 | 2 690 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 362.00 | 5 913 161.00 | | 100 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86.00 | 2 694.00 | | 86.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | 9 603.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 585.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 846.00 | 12 210.00 | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 12 795.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 631.00 | -4 566.00 | | -6 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | 621.00 | | 56 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 134.00 | 2 570 087.00 | | 2 791 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 847.00 | 2 567 477.00 | | 2 605 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 287.00 | 9.00 | | 185 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 991.00 | 53 571.00 | | 53 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 831.00 | | 9 481.00 | 375 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 846.00 | 49 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 379 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 2 990.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 857.00 | | 4 091.00 | 310 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 374.00 | | 2 400.00 | 53 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 548.00 | 13 995.00 | | 253 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 951.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 416.00 | 13 044.00 | | 253 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 191.00 | 286 191.00 | | 286 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
UX Autres créances clients | 442 842.00 | 442 842.00 | | 442 842.00 |
VB T. V. A. | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VC Groupe et associés | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 906.00 | 76 101.00 | 179 805.00 | 255 906.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 635.00 | 857 635.00 | | 857 635.00 |
VW T.V.A. | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 762.00 | 590 957.00 | 179 805.00 | 770 762.00 |