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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 428.00 | 49 239.00 | 3 189.00 | 52 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 537.00 | 75 847.00 | 73 690.00 | 149 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 817.00 | 125 086.00 | 85 731.00 | 210 817.00 |
BT Marchandises | 389 909.00 | | 389 909.00 | 389 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
CF Disponibilités | 433 219.00 | | 433 219.00 | 433 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 071.00 | | 911 071.00 | 911 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 888.00 | 125 086.00 | 996 802.00 | 1 121 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 270.00 | 146 964.00 | | 272 270.00 |
DH Report à nouveau | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 319.00 | 125 306.00 | | 59 319.00 |
DL TOTAL (I) | 420 669.00 | 361 351.00 | | 420 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 543.00 | 243 256.00 | | 232 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 299.00 | 22 344.00 | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | 337 671.00 | | 223 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 245.00 | 106 469.00 | | 68 245.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 3 924.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 133.00 | 713 663.00 | | 576 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 802.00 | 1 075 014.00 | | 996 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 133.00 | 713 663.00 | | 576 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 218.00 | | 34 699.00 | 199 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | 210 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 201 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 366.00 | | 34 699.00 | 190 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 536.00 | 17 602.00 | 8 052.00 | 115 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 536.00 | 17 602.00 | 8 052.00 | 115 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 069.00 | 223 069.00 | | 223 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 543.00 | 232 543.00 | | 232 543.00 |
VI Groupe et associés | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 133.00 | 576 133.00 | | 576 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 6 429.00 | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | 5 052.00 | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 187 328.00 | 84 743.00 | | 187 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 920.00 | 59 726.00 | | 71 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 32 985.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 086.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 8 515.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 861.00 | 360 985.00 | | 342 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 915.00 | 290 990.00 | | 261 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 808.00 | 182 505.00 | | 265 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |