| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 645.00 | 584.00 | 14 061.00 | 14 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 814.00 | 584.00 | 247 229.00 | 247 814.00 |
BT Marchandises | 414 467.00 | | 414 467.00 | 414 467.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 813.00 | | 422 813.00 | 422 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 627.00 | 584.00 | 670 042.00 | 670 627.00 |
CU Autres participations | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 505.00 | | | -22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 295 083.00 | | | 295 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 769.00 | | | 359 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 960.00 | | | 374 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 042.00 | | | 670 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | -763.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 505.00 | | | -22 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 481.00 | | 75 523.00 | 242 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 191.00 | 233 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 191.00 | 247 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 836.00 | | 75 523.00 | 227 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 095.00 | 96 095.00 | | 96 095.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VI Groupe et associés | 359 769.00 | 359 769.00 | | 359 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 960.00 | 374 960.00 | | 374 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
ST Autres comptes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |