| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 304.00 | 2 298.00 | 73 006.00 | 75 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
BZ Autres créances | 9 353 058.00 | | 9 353 058.00 | 9 353 058.00 |
CF Disponibilités | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 597.00 | | 9 577 597.00 | 9 577 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 901.00 | 2 298.00 | 9 650 603.00 | 9 652 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 978 383.00 | 2 173 949.00 | | 2 978 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 812.00 | 804 434.00 | | 820 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 695.00 | 2 983 883.00 | | 3 804 695.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 063.00 | 203 156.00 | | 125 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 551.00 | 732 680.00 | | 3 384 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 400.00 | 876 021.00 | | 471 400.00 |
EA Autres dettes | 1 614 894.00 | 5 656 819.00 | | 1 614 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 595 908.00 | 7 468 675.00 | | 5 595 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 603.00 | 10 452 559.00 | | 9 650 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 680 829.00 | 5 680 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 680 829.00 | 5 680 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 516.00 | 2 529.00 | | 30 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 516.00 | 2 529.00 | | 30 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 363.00 | 141 481.00 | | 41 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 363.00 | 141 499.00 | | 291 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 848.00 | -138 969.00 | | -260 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 205 778.00 | -1 196 501.00 | | -1 205 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 805.00 | 6 146 067.00 | | 5 774 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 993.00 | 5 341 633.00 | | 4 953 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 812.00 | 804 434.00 | | 820 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384 551.00 | 3 384 551.00 | | 3 384 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 385.00 | 145 385.00 | | 145 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 894.00 | 1 614 894.00 | | 1 614 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |
VC Groupe et associés | 261 814.00 | 261 814.00 | | 261 814.00 |
VI Groupe et associés | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402 279.00 | 2 402 279.00 | | 2 402 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452 372.00 | 6 452 372.00 | | 6 452 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 421 512.00 | 9 398 506.00 | 23 006.00 | 9 421 512.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 595 908.00 | 5 595 908.00 | | 5 595 908.00 |