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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 1 509.00 | 2 040.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 008.00 | 3 207.00 | 3 801.00 | 7 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 293.00 | 5 388.00 | 3 905.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 110.00 | 10 104.00 | 14 006.00 | 24 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 397.00 | 7 237.00 | 25 160.00 | 32 397.00 |
BZ Autres créances | 90 877.00 | | 90 877.00 | 90 877.00 |
CF Disponibilités | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 806.00 | 7 237.00 | 133 569.00 | 140 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 915.00 | 17 341.00 | 147 575.00 | 164 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 219.00 | | | -150 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 243.00 | | | -50 243.00 |
DL TOTAL (I) | -198 963.00 | | | -198 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 115.00 | | | 265 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 538.00 | | | 346 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 538.00 | | | 346 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 608.00 | | 535 608.00 | 535 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 608.00 | | 535 608.00 | 535 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 079.00 | | | 541 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 322.00 | | | 591 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 243.00 | | | -50 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 850.00 | | 260.00 | 23 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 260.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 928.00 | 4 176.00 | | 5 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 4 176.00 | | 4 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 213.00 | 3 024.00 | | 4 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 213.00 | 3 024.00 | | 4 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 213.00 | 3 024.00 | | 4 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 633.00 | 127 373.00 | 1 260.00 | 128 633.00 |
VW T.V.A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 538.00 | 346 538.00 | | 346 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
ST Autres comptes | 186 938.00 | | | 186 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
YT Sous‐traitance | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 440.00 | | | 103 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 936.00 | | | 409 936.00 |