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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 445 673.00 | | 1 445 673.00 | 1 445 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 673.00 | | 1 445 673.00 | 1 445 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
084 Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 666.00 | | 144 666.00 | 144 666.00 |
110 Total général Actif | 1 590 339.00 | | 1 590 339.00 | 1 590 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 532 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 629 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 679 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 590 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 000.00 | 55 000.00 | | 58 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 000.00 | 56 250.00 | | 58 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 401.00 | 9 749.00 | | 8 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 340.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 5 814.00 | 7 416.00 | | 5 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 374.00 | 47 505.00 | | 44 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 625.00 | 8 744.00 | | 13 625.00 |
280 Produits financiers | 91 000.00 | 138 476.00 | | 91 000.00 |
294 Charges financières | 8 992.00 | 7 477.00 | | 8 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 753.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 95 633.00 | 138 990.00 | | 95 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 541 549.00 | | | 1 541 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 876.00 | | | 95 876.00 |