| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 819.00 | 42 821.00 | 12 998.00 | 55 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 868.00 | 42 821.00 | 16 047.00 | 58 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BZ Autres créances | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 595.00 | | 77 595.00 | 77 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 464.00 | 42 821.00 | 93 643.00 | 136 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 916.00 | 57 406.00 | | 69 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 12 509.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 82 763.00 | 71 016.00 | | 82 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 758.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 2 103.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 4 063.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 880.00 | 6 925.00 | | 10 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 643.00 | 77 941.00 | | 93 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 970.00 | 6 925.00 | | 7 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 743.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 275.00 | 196 371.00 | | 206 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 529.00 | 183 861.00 | | 194 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 12 509.00 | | 11 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 280.00 | | 2 588.00 | 56 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 231.00 | | 2 588.00 | 53 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 420.00 | 4 400.00 | | 38 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420.00 | 4 400.00 | | 38 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854.00 | 3 944.00 | 2 909.00 | 6 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059.00 | 23 010.00 | 49.00 | 23 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880.00 | 7 970.00 | 2 909.00 | 10 880.00 |