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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 953.00 | 14 118.00 | 5 837.00 | 19 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 959.00 | 31 215.00 | 31 744.00 | 62 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 270.00 | 50 951.00 | 50 319.00 | 101 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 534.00 | 1 000.00 | 63 534.00 | 64 534.00 |
BZ Autres créances | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CF Disponibilités | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 571.00 | 1 000.00 | 208 571.00 | 209 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 840.00 | 51 950.00 | 258 890.00 | 310 840.00 |
CU Autres participations | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 712.00 | 54 896.00 | | 3 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | -51 183.00 | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 68 863.00 | 14 712.00 | | 68 863.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 834.00 | 4 633.00 | | 26 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 937.00 | | 5 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 128.00 | 16 460.00 | | 26 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 39 730.00 | | 21 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 494.00 | 79 095.00 | | 79 494.00 |
EA Autres dettes | 30 256.00 | 18 357.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 027.00 | 159 212.00 | | 190 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 890.00 | 173 924.00 | | 258 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 566.00 | | 933 566.00 | 933 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 566.00 | | 933 566.00 | 933 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 726.00 | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | 726.00 | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 1 734.00 | | 10 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 651.00 | 1 734.00 | | 10 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 352.00 | -1 008.00 | | -8 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 491.00 | 1 087 757.00 | | 982 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 341.00 | 1 138 940.00 | | 928 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 151.00 | -51 183.00 | | 54 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 705.00 | | 35 175.00 | 68 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610.00 | 12 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 101 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | | 35 175.00 | 47 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 690.00 | 9 261.00 | | 41 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 9 261.00 | | 36 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VP Divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 448.00 | 104 118.00 | 11 330.00 | 115 448.00 |
VW T.V.A. | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |