| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 871.00 | 31 002.00 | 37 869.00 | 68 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 000.00 | 19 183.00 | 301 817.00 | 321 000.00 |
040 Immobilisations financières | 283 747.00 | | 283 747.00 | 283 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 618.00 | 50 185.00 | 623 434.00 | 673 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 027.00 | 432.00 | 2 459.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 941.00 | 2 027.00 | 16 914.00 | 18 941.00 |
110 Total général Actif | 692 559.00 | 52 212.00 | 640 348.00 | 692 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 733.00 | 20 131.00 | | 29 733.00 |
230 Autres produits | | 16 225.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 733.00 | 36 356.00 | | 29 733.00 |
242 Autres charges externes. | 18 895.00 | 11 155.00 | | 18 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 497.00 | 14 604.00 | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 121.00 | 22 157.00 | | 17 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 17 337.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 541.00 | 65 253.00 | | 49 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 808.00 | -28 898.00 | | -19 808.00 |
280 Produits financiers | 60 527.00 | 68 922.00 | | 60 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
294 Charges financières | 5 387.00 | 7 076.00 | | 5 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230 888.00 | 15.00 | | 230 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 4 004.00 | | 9 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 870.00 | 28 929.00 | | 29 870.00 |