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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 761.00 | 149.00 | 1 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 760.00 | 26 914.00 | 2 846.00 | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 810.00 | 77 953.00 | 76 857.00 | 154 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 925.00 | 106 628.00 | 85 297.00 | 191 925.00 |
BP En cours de production de services | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 430.00 | 1 500.00 | 432 930.00 | 434 430.00 |
BZ Autres créances | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
CF Disponibilités | 487 685.00 | | 487 685.00 | 487 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 888.00 | 1 500.00 | 1 007 388.00 | 1 008 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 813.00 | 108 128.00 | 1 092 684.00 | 1 200 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 348 525.00 | 456 459.00 | | 348 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 662.00 | 292 066.00 | | 254 662.00 |
DL TOTAL (I) | 613 087.00 | 758 425.00 | | 613 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 103.00 | 3 298.00 | | 48 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 206.00 | 259 992.00 | | 270 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 289.00 | 241 766.00 | | 161 289.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 598.00 | 505 756.00 | | 479 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 684.00 | 1 264 181.00 | | 1 092 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 598.00 | 505 756.00 | | 479 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 396.00 | | 93 703.00 | 127 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 174.00 | 191 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 174.00 | 184 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 100.00 | | 91 645.00 | 122 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 148.00 | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 146.00 | 34 504.00 | 6 022.00 | 78 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 146.00 | 32 742.00 | 6 022.00 | 78 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 206.00 | 270 206.00 | | 270 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 432 780.00 | | | 432 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VI Groupe et associés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 827.00 | 493 382.00 | 5 445.00 | 498 827.00 |
VW T.V.A. | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 598.00 | 479 598.00 | | 479 598.00 |