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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 2 484.00 | 11 578.00 | 14 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 670 115.00 | 189 484.00 | 8 480 632.00 | 8 670 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 926.00 | | 1 072 926.00 | 1 072 926.00 |
BZ Autres créances | 1 046 807.00 | | 1 046 807.00 | 1 046 807.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 508.00 | | 2 126 508.00 | 2 126 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 624.00 | 189 484.00 | 10 607 140.00 | 10 796 624.00 |
CU Autres participations | 8 656 038.00 | 187 000.00 | 8 469 038.00 | 8 656 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 040.00 | 50 000.00 | | 54 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 528.00 | | | 780 528.00 |
DG Autres réserves | 1 662 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 662 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 504.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 933.00 | 538 696.00 | | 566 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 701.00 | 1 712 200.00 | | 3 063 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 717.00 | 5 270 271.00 | | 4 604 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 930.00 | 2 288 714.00 | | 2 494 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 66 917.00 | | 106 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 547.00 | 47 082.00 | | 250 547.00 |
EA Autres dettes | 86 425.00 | 14 351.00 | | 86 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 439.00 | 7 687 335.00 | | 7 543 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 140.00 | 9 399 535.00 | | 10 607 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 768.00 | 1 445 200.00 | | 1 238 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 882 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 460.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 028.00 | | | 128 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 684.00 | 460.00 | | 128 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 220.00 | 6 520.00 | | 123 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 464.00 | -6 060.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 466.00 | 913 921.00 | | 1 781 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 533.00 | 375 225.00 | | 1 214 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 933.00 | 538 696.00 | | 566 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893 467.00 | | 899 931.00 | 7 893 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 656 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 282.00 | 8 670 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 282.00 | 14 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 982.00 | | 105 363.00 | 31 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 861 485.00 | | 794 568.00 | 7 861 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 22 000.00 | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 22 000.00 | | 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 926.00 | 1 072 926.00 | | 1 072 926.00 |
VB T. V. A. | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VC Groupe et associés | 959 103.00 | | 959 103.00 | 959 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604 717.00 | 794 976.00 | 3 314 542.00 | 4 604 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 494 930.00 | | 2 494 930.00 | 2 494 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 031.00 | | | 717 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 788.00 | 1 164 685.00 | 959 103.00 | 2 123 788.00 |
VW T.V.A. | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 439.00 | 1 238 768.00 | 5 809 472.00 | 7 543 439.00 |