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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 502.00 | 188.00 | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 697 240.00 | | 697 240.00 | 697 240.00 |
AP Constructions | 30 238.00 | 14 720.00 | 15 518.00 | 30 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 809.00 | 24 182.00 | 2 627.00 | 26 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 950.00 | 316 799.00 | 68 151.00 | 384 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 747.00 | 359 202.00 | 812 544.00 | 1 171 747.00 |
BZ Autres créances | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CF Disponibilités | 112 469.00 | | 112 469.00 | 112 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 496.00 | | 168 496.00 | 168 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 242.00 | 359 202.00 | 981 040.00 | 1 340 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 281 198.00 | 281 198.00 | | 281 198.00 |
DH Report à nouveau | -88 015.00 | | | -88 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | -88 015.00 | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 202 650.00 | 195 383.00 | | 202 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 792.00 | 110 000.00 | | 466 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 287.00 | 529 882.00 | | 285 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 2 595.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 15 380.00 | | 11 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | 26 229.00 | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 6 813.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 390.00 | 690 898.00 | | 778 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 040.00 | 886 281.00 | | 981 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 315.00 | 688 303.00 | | 347 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 690.00 | | 419 690.00 | 419 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 690.00 | | 419 690.00 | 419 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 014.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | 14 176.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 14 176.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 14 176.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 867.00 | 263 419.00 | | 478 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 600.00 | 351 434.00 | | 471 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267.00 | -88 015.00 | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 417.00 | | 22 098.00 | 1 153 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 1 171 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 768.00 | 441 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 690.00 | | 240.00 | 700 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 727.00 | | 13 038.00 | 432 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 8 820.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 597.00 | 27 292.00 | 3 686.00 | 335 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 52.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 147.00 | 27 240.00 | 3 686.00 | 332 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 792.00 | 36 454.00 | 430 338.00 | 466 792.00 |
VI Groupe et associés | 285 287.00 | 285 287.00 | | 285 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 792.00 | | | 466 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 846.00 | 56 026.00 | 28 820.00 | 84 846.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 653.00 | 347 315.00 | 430 338.00 | 777 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 249.00 | 18 648.00 | | 21 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 076.00 | 363.00 | | 13 076.00 |
ST Autres comptes | 76 807.00 | 52 588.00 | | 76 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 695.00 | 131 813.00 | | 134 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 471.00 | 1 105.00 | | 2 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 644.00 | 3 140.00 | | 1 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 565.00 | 19 228.00 | | 32 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | 3 362.00 | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 382.00 | 22 010.00 | | 25 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 367.00 | 20 950.00 | | 42 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 135.00 | 3.00 | | 44 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 258.00 | 208 237.00 | | 261 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |