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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 900.00 | 74 362.00 | 56 537.00 | 130 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 840.00 | 7 617.00 | 22 222.00 | 29 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 421.00 | 81 979.00 | 84 441.00 | 166 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 877.00 | | 81 877.00 | 81 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 299.00 | 81 979.00 | 166 319.00 | 248 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DH Report à nouveau | -14 150.00 | -43 550.00 | | -14 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617.00 | 29 399.00 | | 10 617.00 |
DL TOTAL (I) | 32 690.00 | 22 073.00 | | 32 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 493.00 | 9 238.00 | | 32 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 3 529.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 11 865.00 | | 17 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 444.00 | 75 250.00 | | 83 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 628.00 | 117 884.00 | | 133 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 319.00 | 139 958.00 | | 166 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 112.00 | 117 884.00 | | 125 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 397.00 | 9 238.00 | | 17 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 792.00 | | 522 792.00 | 522 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 792.00 | | 522 792.00 | 522 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 082.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | 1 628.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 1 628.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 1 963.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 1 963.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -335.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 236.00 | 469 432.00 | | 523 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 619.00 | 440 033.00 | | 512 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 617.00 | 29 399.00 | | 10 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 727.00 | | 30 706.00 | 135 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 5 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 166 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 421.00 | | 25 318.00 | 135 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 5 387.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 897.00 | 26 082.00 | | 55 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | 26 082.00 | | 55 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 096.00 | 6 580.00 | 8 516.00 | 15 096.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 451.00 | 81 571.00 | 3 880.00 | 85 451.00 |
VW T.V.A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 628.00 | 125 112.00 | 8 516.00 | 133 628.00 |